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伦敦，2024年11月18日 /CNW/ — 随着特朗普在美国总统选举中获得历史性胜利，投资者正在争相为一个新的美国做准备。
地缘政治、金融和贸易政策的戏剧性变化将改变市场，数万亿美金的资金将处于风险之中。
在这些变化中，战略公司面临更为严峻的局势，特朗普的胜利预计将促进大型银行的发展，并使国防板块的股票大幅上涨。
在这篇报告中提到的公司包括：洛克希德·马丁公司（NYSE:LMT）、纽柯公司（NYSE:NUE）、雷神科技（NYSE: RTX）、通用动力（NYSE: GD）、美队系统（NASDAQ: MRCY）。
与此同时，科技行业表现复杂，而在特朗普的政策下，石油和天然气行业预计会表现良好。
虽然读者可能会期待特斯拉（TSLA）成为最大的“特朗普交易”，但被称为“七巨头”的股票并未在此名单中。
这三只股票具备高度战略性，专注于最大的问题：国家安全、国防和重工业。
#1 洛克希德·马丁（NYSE:LMT）
预计特朗普的支出政策将为国防行业注入重要动力，首先是对洛克希德·马丁、通用动力和诺斯罗普·格鲁门等主要制造商的支持。
在特朗普当选后，国防预算将出现明显的鹰派倾向。
中东局势面临扩大为更大地区冲突的威胁，有足够的外部因素可能使其演变为世界大战，而俄罗斯-乌克兰战争仍在持续，并扩展至远及非洲的地点，国家防御已成为一个在选民中比上次更为主流的话题。
洛克希德·马丁制造F-35战斗机，已经在市场中表现优于同行，并分享了五角大楼最近120亿美元预算的好处。
在这种地缘政治升级的背景下，无论哪个总统执政，洛克希德都很可能是个值得买入的股票，但特朗普的政策可能使其进一步获益。
#2 军事金属公司（MILI .CN ; MILIF .QB）
锑被《福布斯》称为“你未曾听过的最重要金属”。
它是国家防御的关键因素，而军事金属公司在供应这一时代最关键的金属方面处于独特位置。
根据战略与国际研究中心（CSIS）的数据，锑是国防行业的一种高关键元素。
它对于穿甲弹、红外传感器、子弹、精密光学、核武器、半导体、电缆和电池等至关重要。
今年锑的价格激增，涨幅超过200%，因为北京对锑的出口实施了限制，显然是为了限制全球出口以保护中国的国家安全。
这一举措已在科技和国防行业引发了剧烈震荡。
目前锑的交易价格超过每吨35000美元。
在这一领域的少数公司中，军事金属公司的股价大幅上涨。
澳大利亚矿业公司Larvotta Resources在中国限制锑出口后其股价激增800%，而Perpetua Resources则因得到五角大楼支持，其股价自今年年初以来上涨超过200%。
尽管锑价格大幅上涨，但市场上很少有纯粹的锑投资机会，而军事金属公司（MILI .CN ; MILIF .QB）正是一个大胆的竞争者，主动建立一些在欧洲和北美的重要过去生产资产。
这家大胆的探索者不仅在收集矿产，且正在战略性地获取高品位的锑和黄金项目，其历史影响力体现在历史上英国最大的锑供应源——西戈尔锑矿。
在欧洲，这家公司最近宣布达成收购协议，购买斯洛伐克最大的锑矿床之一。
但最好的无疑是资产的质量。
与发展阶段的竞争对手Perpetua以每吨0.06%利润的方式开采锑相比，军事金属公司未来在斯洛伐克的项目能够轻松达到每吨4%的矿石品位。
根据军事金属公司首席执行官斯科特·埃尔德里奇的说法，其资产在全球15家公司中质量排名前列。
作为一名快速反应者，军事金属公司在其新斯科舍州西戈尔项目上宣布又收购了388公顷，已经对整个矿化系统的历史矿井和已知锑-黄金发生的区域进行了完整覆盖。
早在本月初，它又进行了另一项收购，这次位于欧洲，政府对未来锑供应的担忧与美国的情况不相上下。
2024年10月7日，军事金属公司继续推进其锑资产的快速增加，达成协议收购了一家私营公司100%的所有权，该公司拥有两项位于斯洛伐克的锑矿项目，包括一个锡矿资产。
Trojarova锑项目、Tienesgrund锑项目和Medvedi锡项目均拥有苏联时代的资源。
Trojarova项目是欧盟历史上最大的锑资源之一。
“这一收购战略性地使军事金属公司成为锑领域的领先探索者和开发商，”首席执行官斯科特·埃尔德里奇表示。
“Trojarova和Tienesgrund项目具有快速推进的潜力，特别是考虑到斯洛伐克良好的矿业基础设施和历史。
我们看到这一点与欧盟的关键原材料法案完美契合，为我们推进这些项目至生产状态打开了潜在的欧盟资金来源之路。”
在中国收紧对其国家防御机器最稀有组成部分的控制的同时，这家公司正在以疯狂的速度推进锑领域。
在激烈升级的地缘政治紧张局势与西方对俄罗斯金属实施制裁的背景下，使其成为“特朗普交易”的原因在于如果中国决定回击，复兴关税战对美国锑供应的影响。
投机需求在历史高位之上，即便中国在实施出口限制后对需求感到疲软。
随着北京的每个敌对举动，预计锑价格将进一步上涨，从而为已迅速介入这一国家防御机遇的初创探矿公司和生产商创造显著价值。
#3 纽柯（NYSE:NUE）
在特朗普任内的2021年8月，钢铁（HRC）的价格约为每吨2000美元。
那些日子已经一去不复返。
如今，价格已交易在700美元左右，美国钢铁生产商需要一线生机来应对销售放缓和增长乏力。
特朗普可能就是这条生机，而纽柯正好处于受益良好的位置。
美国生产商在今年受到挫折，2024年6月29日止六个月的收入与2023年同期相比下降11%。
每股收益也受到打击，与2023年第二季度相比，2024年第二季度下降了40%。
第三季度的收益预计会更糟，这让投资者能在钢铁行业真正成为“特朗普交易”之前入场。
纽柯显然有增长路径，这家企业计划在2027年前投资65亿美元于八个重大项目，但特朗普的政策将帮助该股恢复增长潜力。
特朗普承诺对所有进口商征收10%的关税，可能减少纽柯面临的价格竞争，尤其是来自中国和巴西的生产商。
“尽管市场条件相较于近期创纪录年份有所放缓，但纽柯仍专注于其长期增长战略，并在6月底前已向投资者返还超过17亿美元的资金，”纽柯首席执行官利昂·托帕连在第二季度的收益发布会上表示。
三家值得关注的公司：
雷神科技（NYSE: RTX）是一家提供商业、军事和政府客户先进系统与服务的航空与国防公司。
雷神技术是2020年通过雷神公司与联合技术公司合并而成立的，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，雇员约180,000人。
该公司通过四个部门运营：柯林斯航空系统、普拉特·惠特尼、雷神情报与太空以及雷神导弹与防御。
雷神科技在航空与国防产品的开发和生产方面处于领先地位，包括飞机发动机、航空电子、网络安全解决方案、导弹防御系统和空间系统。
该公司的产品和服务在超过150个国家被广泛使用。
雷神科技致力于创新，并在研发方面进行了大量投资，以维持其技术优势。
雷神科技在全球航空与国防行业中扮演着至关重要的角色。
该公司的产品和服务帮助确保全球人们的安全。
雷神科技也是美国经济的重要贡献者，支持全国数千个工作岗位。
该公司的持续成功对未来航空和国防行业至关重要。
通用动力（NYSE: GD）是一家全球航空与国防公司，提供商用航空、作战系统与弹药、IT解决方案及船舶制造与海洋系统等广泛的产品与服务。
通用动力总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，拥有大约100,000名员工，在超过45个国家具有显著的存在。
通用动力是美国军方及其盟友的重要供应商。
该公司的产品和服务广泛应用于空中防御、地面战斗、海洋作战和网络战争等多种应用。
通用动力在商务航空市场也处于领先地位，其湾流飞机是世界上最受欢迎的私人飞机之一。
通用动力致力于创新，并在研发方面进行了大量投资，以保持其技术优势。
该公司还专注于扩展国际业务，目前正追求包括欧洲、中东和亚洲在内的市场机会。
通用动力在航空与国防行业内是一家成熟且受到尊重的公司。
美队系统（NASDAQ: MRCY）是关键国防项目的关键支撑者。
该公司的技术广泛应用于雷达系统、电子战系统和C4ISR系统。
美队的重点在于安全和可靠性，使其成为美国政府及其盟友的可信赖合作伙伴。
美队在竞争激烈的市场中运营。
该公司面临来自于大型、成熟的国防承包商的竞争。
美队必须继续创新和开发新技术，以保持其竞争优势。
尽管面临这些挑战，美队系统仍在未来增长方面处于良好位置。
该公司强大的技术组合、对安全的关注以及致力于客户服务，使其成为国防工业的宝贵合作伙伴。
作者：汤姆·库尔
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